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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 515 867.00 | 272 702.00 | 243 164.00 | 515 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 628.00 | 8 071.00 | 5 557.00 | 13 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 499.00 | 591 577.00 | 412 923.00 | 1 004 499.00 |
BT Marchandises | 81 235.00 | | 81 235.00 | 81 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
BZ Autres créances | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 786.00 | | 157 786.00 | 157 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 286.00 | 591 577.00 | 570 709.00 | 1 162 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 474 805.00 | 310 803.00 | 164 002.00 | 474 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
DH Report à nouveau | 154 163.00 | | | 154 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 241 682.00 | | | 241 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 970.00 | | | 171 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 027.00 | | | 329 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 709.00 | | | 570 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 863.00 | | | 276 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 530.00 | 21 281.00 | 294 811.00 | 273 530.00 |
FG Production vendue services | 51 479.00 | 941.00 | 52 420.00 | 51 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 009.00 | 22 222.00 | 347 231.00 | 325 009.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 508.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 616.00 | | | -20 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 886.00 | | | 407 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 526.00 | | | 406 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 404.00 | | 60 894.00 | 944 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 445.00 | | 59 360.00 | 415 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 1 004 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 474 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 529 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 759.00 | | 1 534.00 | 528 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 868.00 | 64 508.00 | 798.00 | 527 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 321.00 | 44 482.00 | | 266 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 547.00 | 20 025.00 | 798.00 | 261 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 774.00 | 23 610.00 | 52 164.00 | 75 774.00 |
VI Groupe et associés | 171 970.00 | 171 970.00 | | 171 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 852.00 | 69 652.00 | 200.00 | 69 852.00 |
VW T.V.A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 027.00 | 276 863.00 | 52 164.00 | 329 027.00 |