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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 515 867.00 | 309 093.00 | 206 773.00 | 515 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 628.00 | 9 566.00 | 4 062.00 | 13 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 953.00 | 734 761.00 | 399 193.00 | 1 133 953.00 |
BT Marchandises | 66 158.00 | | 66 158.00 | 66 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 446.00 | | 106 446.00 | 106 446.00 |
BZ Autres créances | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 868.00 | | 211 868.00 | 211 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 822.00 | 734 761.00 | 611 061.00 | 1 345 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 604 259.00 | 416 101.00 | 188 158.00 | 604 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
DH Report à nouveau | 112 649.00 | | | 112 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 201 644.00 | | | 201 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 977.00 | | | 112 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 936.00 | | | 155 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 417.00 | | | 409 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 061.00 | | | 611 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 161.00 | | | 404 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 186.00 | 8 667.00 | 256 853.00 | 248 186.00 |
FG Production vendue services | 54 091.00 | 547.00 | 54 638.00 | 54 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 277.00 | 9 214.00 | 311 491.00 | 302 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 033.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 240.00 | | | -24 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 977.00 | | | 397 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 141.00 | | | 395 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 807.00 | | 67 146.00 | 1 066 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537 113.00 | | 67 146.00 | 537 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 604 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 494.00 | | | 529 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 727.00 | 74 033.00 | | 660 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361 011.00 | 55 091.00 | | 361 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 717.00 | 18 943.00 | | 299 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 446.00 | | | 106 446.00 |
VB T. V. A. | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 801.00 | 49 130.00 | 33 670.00 | 82 801.00 |
VI Groupe et associés | 155 936.00 | 155 936.00 | | 155 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 894.00 | 145 694.00 | 200.00 | 145 894.00 |
VW T.V.A. | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 417.00 | 375 747.00 | 33 670.00 | 409 417.00 |