| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 515 867.00 | 290 898.00 | 224 969.00 | 515 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 628.00 | 8 819.00 | 4 809.00 | 13 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 807.00 | 660 727.00 | 406 080.00 | 1 066 807.00 |
BT Marchandises | 76 845.00 | | 76 845.00 | 76 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 487.00 | | 54 487.00 | 54 487.00 |
BZ Autres créances | 40 501.00 | | 40 501.00 | 40 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 047.00 | | 172 047.00 | 172 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 854.00 | 660 727.00 | 578 127.00 | 1 238 854.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 537 113.00 | 361 011.00 | 176 102.00 | 537 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
DH Report à nouveau | 155 523.00 | | | 155 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 874.00 | | | -42 874.00 |
DL TOTAL (I) | 198 808.00 | | | 198 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 367.00 | | | 111 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 522.00 | | | 164 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 319.00 | | | 379 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 127.00 | | | 578 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 063.00 | | | 351 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 738.00 | 1 004.00 | 202 742.00 | 201 738.00 |
FG Production vendue services | 34 373.00 | 155.00 | 34 528.00 | 34 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 112.00 | 1 159.00 | 237 271.00 | 236 112.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 150.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 562.00 | | | -18 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 777.00 | | | 315 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 651.00 | | | 358 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 874.00 | | | -42 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 499.00 | | 62 308.00 | 1 004 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 474 805.00 | | 62 308.00 | 474 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 537 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 494.00 | | | 529 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 577.00 | 69 150.00 | | 591 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 803.00 | 50 207.00 | | 310 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 773.00 | 18 943.00 | | 280 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 140.00 | 71 885.00 | 28 255.00 | 100 140.00 |
VI Groupe et associés | 164 522.00 | 164 522.00 | | 164 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 188.00 | 94 988.00 | 200.00 | 95 188.00 |
VW T.V.A. | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 319.00 | 351 063.00 | 28 255.00 | 379 319.00 |