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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 531 767.00 | 327 865.00 | 203 902.00 | 531 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 647.00 | 10 484.00 | 4 163.00 | 14 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 832.00 | 814 158.00 | 401 674.00 | 1 215 832.00 |
BT Marchandises | 92 090.00 | | 92 090.00 | 92 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
BZ Autres créances | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 607.00 | | 190 607.00 | 190 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 439.00 | 814 158.00 | 592 282.00 | 1 406 439.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 669 218.00 | 475 809.00 | 193 409.00 | 669 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DH Report à nouveau | 115 343.00 | | | 115 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
DL TOTAL (I) | 220 976.00 | | | 220 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 460.00 | | | 139 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 139.00 | | | 69 139.00 |
EA Autres dettes | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 306.00 | | | 371 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 282.00 | | | 592 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 797.00 | 3 091.00 | 313 888.00 | 310 797.00 |
FG Production vendue services | 55 286.00 | 120.00 | 55 406.00 | 55 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 083.00 | 3 211.00 | 369 294.00 | 366 083.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 397.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 488.00 | | | -19 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 591.00 | | | 439 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 260.00 | | | 420 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 953.00 | | 81 878.00 | 1 133 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 604 259.00 | | 64 959.00 | 604 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 669 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 494.00 | | 16 919.00 | 529 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 761.00 | 79 397.00 | | 734 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416 101.00 | 59 708.00 | | 416 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 659.00 | 19 689.00 | | 318 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 670.00 | 23 005.00 | 10 665.00 | 33 670.00 |
VI Groupe et associés | 139 460.00 | 139 460.00 | | 139 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 366.00 | 76 166.00 | 200.00 | 76 366.00 |
VW T.V.A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 306.00 | 360 640.00 | 10 665.00 | 371 306.00 |