| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 247.00 | 2 603.00 | 2 850.00 |
AP Constructions | 538 114.00 | 348 212.00 | 189 902.00 | 538 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 394.00 | 11 517.00 | 3 877.00 | 15 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 254.00 | 900 144.00 | 359 110.00 | 1 259 254.00 |
BT Marchandises | 71 091.00 | | 71 091.00 | 71 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
BZ Autres créances | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 684.00 | | 177 684.00 | 177 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 938.00 | 900 144.00 | 536 794.00 | 1 436 938.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 702 696.00 | 540 168.00 | 162 528.00 | 702 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DH Report à nouveau | 133 708.00 | | | 133 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708.00 | | | -708.00 |
DL TOTAL (I) | 220 268.00 | | | 220 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 207.00 | | | 109 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 525.00 | | | 73 525.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 526.00 | | | 316 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 794.00 | | | 536 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 526.00 | | | 316 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 620.00 | 78 739.00 | 391 358.00 | 312 620.00 |
FG Production vendue services | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 057.00 | 78 739.00 | 430 796.00 | 352 057.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 987.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 412.00 | | | -13 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 976.00 | | | 469 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 684.00 | | | 470 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708.00 | | | -708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 832.00 | | 43 422.00 | 1 215 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 669 218.00 | | 33 478.00 | 669 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 702 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 414.00 | | 7 094.00 | 546 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 158.00 | 85 987.00 | | 814 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475 809.00 | 64 359.00 | | 475 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 349.00 | 21 380.00 | | 338 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VI Groupe et associés | 109 207.00 | 109 207.00 | | 109 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 382.00 | 60 182.00 | 200.00 | 60 382.00 |
VW T.V.A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 526.00 | 316 526.00 | | 316 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
ST Autres comptes | 83 224.00 | | | 83 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
YT Sous‐traitance | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 055.00 | | | 85 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 867.00 | | | 140 867.00 |