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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 2 299.00 | 5 241.00 | 7 540.00 |
AP Constructions | 538 114.00 | 364 294.00 | 173 820.00 | 538 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 394.00 | 12 618.00 | 2 777.00 | 15 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 506.00 | 976 829.00 | 374 678.00 | 1 351 506.00 |
BT Marchandises | 90 235.00 | | 90 235.00 | 90 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
BZ Autres créances | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CF Disponibilités | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 338.00 | | 211 338.00 | 211 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 844.00 | 976 829.00 | 586 015.00 | 1 562 844.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 790 258.00 | 597 618.00 | 192 640.00 | 790 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DH Report à nouveau | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 242.00 | | | 75 242.00 |
DL TOTAL (I) | 295 510.00 | | | 295 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 772.00 | | | 107 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 506.00 | | | 290 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 015.00 | | | 586 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 506.00 | | | 290 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 019.00 | 14 751.00 | 350 770.00 | 336 019.00 |
FG Production vendue services | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 746.00 | 14 751.00 | 386 498.00 | 371 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 684.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 698.00 | | | -28 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 154.00 | | | 477 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 912.00 | | | 401 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 242.00 | | | 75 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 254.00 | | 92 252.00 | 1 259 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702 696.00 | | 87 562.00 | 702 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 790 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | 4 690.00 | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 508.00 | | | 553 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 144.00 | 76 684.00 | | 900 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 168.00 | 57 450.00 | | 540 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 2 052.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 729.00 | 17 182.00 | | 359 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
VI Groupe et associés | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 746.00 | 94 546.00 | 200.00 | 94 746.00 |
VW T.V.A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 506.00 | 290 506.00 | | 290 506.00 |