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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 678.00 | 15 472.00 | 205.00 | 15 678.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 791.00 | 83 280.00 | 59 511.00 | 142 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 348.00 | 98 753.00 | 238 596.00 | 337 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 925.00 | 45 516.00 | 589 409.00 | 634 925.00 |
BZ Autres créances | 63 464.00 | | 63 464.00 | 63 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 722.00 | | 49 722.00 | 49 722.00 |
CF Disponibilités | 491 160.00 | | 491 160.00 | 491 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 123.00 | 45 516.00 | 1 219 607.00 | 1 265 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 472.00 | 144 269.00 | 1 458 203.00 | 1 602 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 913 333.00 | 854 221.00 | | 913 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 275.00 | 59 112.00 | | 43 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 608.00 | 1 023 333.00 | | 1 066 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 945.00 | 51 845.00 | | 20 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 659.00 | 19 192.00 | | 19 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360.00 | 6 220.00 | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 973.00 | 31 222.00 | | 52 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 562.00 | 171 442.00 | | 223 562.00 |
EA Autres dettes | 15 083.00 | 3 192.00 | | 15 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 013.00 | 64 973.00 | | 57 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 595.00 | 348 085.00 | | 391 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 203.00 | 1 371 418.00 | | 1 458 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 316.00 | 320 494.00 | | 386 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 48.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 524.00 | | 7 898.00 | 397 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 074.00 | 337 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 074.00 | 142 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 154.00 | | 524.00 | 180 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 490.00 | | 7 374.00 | 203 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 516.00 | | 27 275.00 | 136 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 591.00 | | 881.00 | 14 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 924.00 | | 26 393.00 | 121 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
UX Autres créances clients | 580 591.00 | | | 580 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
VB T. V. A. | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 898.00 | 17 979.00 | 2 919.00 | 20 898.00 |
VI Groupe et associés | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
VP Divers | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 412.00 | 714 532.00 | 13 880.00 | 728 412.00 |
VW T.V.A. | 155 561.00 | 155 561.00 | | 155 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 235.00 | 386 316.00 | 2 919.00 | 389 235.00 |