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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 012.00 | 12 500.00 | 1 512.00 | 14 012.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 140.00 | 113 021.00 | 24 120.00 | 137 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 032.00 | 125 520.00 | 204 511.00 | 330 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 113.00 | 24 630.00 | 584 483.00 | 609 113.00 |
BZ Autres créances | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 603.00 | | 125 603.00 | 125 603.00 |
CF Disponibilités | 1 326 969.00 | | 1 326 969.00 | 1 326 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 480.00 | 24 630.00 | 2 113 850.00 | 2 138 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 512.00 | 150 151.00 | 2 318 361.00 | 2 468 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 406.00 | 1 148 972.00 | | 1 231 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 005.00 | 82 434.00 | | 103 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 411.00 | 1 341 406.00 | | 1 444 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 234.00 | 422 812.00 | | 373 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | 3 388.00 | | 2 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 2 088.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 103.00 | 62 890.00 | | 68 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 676.00 | 242 019.00 | | 307 676.00 |
EA Autres dettes | 17 026.00 | 15 319.00 | | 17 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 188.00 | 78 253.00 | | 103 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 950.00 | 826 770.00 | | 873 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 361.00 | 2 168 176.00 | | 2 318 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 241.00 | 431 728.00 | | 636 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 046.00 | | 18 287.00 | 324 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 301.00 | 330 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 301.00 | 137 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 033.00 | | 1 979.00 | 177 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 133.00 | | 16 308.00 | 133 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 537.00 | 13 285.00 | 12 301.00 | 124 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 033.00 | 467.00 | | 12 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 504.00 | 12 818.00 | 12 301.00 | 112 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 270.00 | 105 270.00 | | 105 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 188.00 | 103 188.00 | | 103 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
UX Autres créances clients | 579 557.00 | 579 557.00 | | 579 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VB T. V. A. | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 205.00 | 139 696.00 | 233 509.00 | 373 205.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 175.00 | 665 295.00 | 13 880.00 | 679 175.00 |
VW T.V.A. | 128 395.00 | 128 395.00 | | 128 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 150.00 | 636 241.00 | 233 509.00 | 872 150.00 |