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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 038.00 | 121 669.00 | 23 369.00 | 145 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 753.00 | 135 504.00 | 202 249.00 | 337 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 278.00 | 36 044.00 | 557 234.00 | 593 278.00 |
BZ Autres créances | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 722.00 | | 49 722.00 | 49 722.00 |
CF Disponibilités | 724 582.00 | | 724 582.00 | 724 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 856.00 | 36 044.00 | 1 393 812.00 | 1 429 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 609.00 | 171 548.00 | 1 596 061.00 | 1 767 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 720.00 | 998 074.00 | | 1 073 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 252.00 | 75 646.00 | | 75 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 972.00 | 1 183 720.00 | | 1 258 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 211.00 | 13 225.00 | | 12 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 693.00 | 38 342.00 | | 38 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 108.00 | 177 602.00 | | 204 108.00 |
EA Autres dettes | 8 036.00 | 13 984.00 | | 8 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 013.00 | 67 773.00 | | 74 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 089.00 | 312 333.00 | | 337 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 061.00 | 1 496 053.00 | | 1 596 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 089.00 | 308 553.00 | | 337 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 281.00 | | 1 880.00 | 337 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407.00 | 337 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407.00 | 145 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 836.00 | | | 178 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 565.00 | | 1 880.00 | 144 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 445.00 | 10 467.00 | 1 407.00 | 126 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 609.00 | 10 467.00 | 1 407.00 | 112 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 013.00 | 74 013.00 | | 74 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
UX Autres créances clients | 550 058.00 | 550 058.00 | | 550 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 784.00 | 29 830.00 | 392 954.00 | 422 784.00 |
VI Groupe et associés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 354.00 | 645 474.00 | 13 880.00 | 659 354.00 |
VW T.V.A. | 126 501.00 | 126 501.00 | | 126 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 089.00 | 337 089.00 | | 337 089.00 |