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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 565.00 | 112 609.00 | 31 956.00 | 144 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 281.00 | 126 445.00 | 210 836.00 | 337 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 265.00 | 37 360.00 | 556 905.00 | 594 265.00 |
BZ Autres créances | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 722.00 | | 49 722.00 | 49 722.00 |
CF Disponibilités | 612 143.00 | | 612 143.00 | 612 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 578.00 | 37 360.00 | 1 285 218.00 | 1 322 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 858.00 | 163 805.00 | 1 496 053.00 | 1 659 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 998 074.00 | 956 608.00 | | 998 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 646.00 | 41 466.00 | | 75 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 720.00 | 1 108 074.00 | | 1 183 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 2 963.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 225.00 | 12 016.00 | | 13 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | 1 080.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 342.00 | 49 876.00 | | 38 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 602.00 | 181 192.00 | | 177 602.00 |
EA Autres dettes | 13 984.00 | 215.00 | | 13 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 773.00 | 66 270.00 | | 67 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 333.00 | 313 612.00 | | 312 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 053.00 | 1 421 686.00 | | 1 496 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 553.00 | 312 532.00 | | 308 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 36.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 034.00 | | 2 247.00 | 335 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 836.00 | | | 178 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 319.00 | | 2 247.00 | 142 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 175.00 | 13 270.00 | | 113 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 067.00 | 769.00 | | 13 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 108.00 | 12 501.00 | | 100 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 773.00 | 67 773.00 | | 67 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
UX Autres créances clients | 549 442.00 | 549 442.00 | | 549 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
VB T. V. A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VP Divers | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 510.00 | 650 630.00 | 13 880.00 | 664 510.00 |
VW T.V.A. | 113 359.00 | 113 359.00 | | 113 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 953.00 | 308 553.00 | | 310 953.00 |