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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 836.00 | 13 067.00 | 769.00 | 13 836.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 319.00 | 100 108.00 | 42 211.00 | 142 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 034.00 | 113 175.00 | 221 859.00 | 335 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 576.00 | 48 943.00 | 577 634.00 | 626 576.00 |
BZ Autres créances | 80 895.00 | | 80 895.00 | 80 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 722.00 | | 49 722.00 | 49 722.00 |
CF Disponibilités | 470 322.00 | | 470 322.00 | 470 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 769.00 | 48 943.00 | 1 199 826.00 | 1 248 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 803.00 | 162 117.00 | 1 421 686.00 | 1 583 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 956 608.00 | 913 333.00 | | 956 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 466.00 | 43 275.00 | | 41 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 074.00 | 1 066 608.00 | | 1 108 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 963.00 | 20 945.00 | | 2 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 016.00 | 19 659.00 | | 12 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 2 360.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 876.00 | 52 973.00 | | 49 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 192.00 | 223 562.00 | | 181 192.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 15 083.00 | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 270.00 | 57 013.00 | | 66 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 612.00 | 391 595.00 | | 313 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 686.00 | 1 458 203.00 | | 1 421 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 532.00 | 386 316.00 | | 312 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 47.00 | | 36.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 348.00 | | 4 775.00 | 337 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 089.00 | 335 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 397.00 | 178 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 693.00 | 142 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 678.00 | | 1 555.00 | 180 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 791.00 | | 3 220.00 | 142 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 753.00 | 21 511.00 | 7 089.00 | 98 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 472.00 | 991.00 | 3 397.00 | 15 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 280.00 | 20 520.00 | 3 693.00 | 83 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
UX Autres créances clients | 565 592.00 | | | 565 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
VB T. V. A. | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VI Groupe et associés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
VP Divers | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 488.00 | 719 608.00 | 13 880.00 | 733 488.00 |
VW T.V.A. | 121 331.00 | 121 331.00 | | 121 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 532.00 | 312 532.00 | | 312 532.00 |