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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 154.00 | 14 591.00 | 562.00 | 15 154.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 490.00 | 121 924.00 | 81 566.00 | 203 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 524.00 | 136 516.00 | 261 008.00 | 397 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 024.00 | 60 545.00 | 413 479.00 | 474 024.00 |
BZ Autres créances | 80 672.00 | | 80 672.00 | 80 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 722.00 | | 49 722.00 | 49 722.00 |
CF Disponibilités | 541 165.00 | | 541 165.00 | 541 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 954.00 | 60 545.00 | 1 110 409.00 | 1 170 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 478.00 | 197 060.00 | 1 371 418.00 | 1 568 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 854 221.00 | 753 876.00 | | 854 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 112.00 | 100 346.00 | | 59 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 333.00 | 964 221.00 | | 1 023 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 845.00 | 91 049.00 | | 51 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 192.00 | 11 426.00 | | 19 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 220.00 | 7 750.00 | | 6 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 222.00 | 18 158.00 | | 31 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 442.00 | 203 227.00 | | 171 442.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | 1 650.00 | | 3 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 973.00 | 116 059.00 | | 64 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 085.00 | 449 319.00 | | 348 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 418.00 | 1 413 540.00 | | 1 371 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 91.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 250.00 | | 1 242 250.00 | 1 242 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 250.00 | | 1 242 250.00 | 1 242 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 086.00 | |
GE Autres charges | | | 30 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 728.00 | 23 700.00 | | 93 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 728.00 | 23 700.00 | | 93 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 674.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 360.00 | 9 625.00 | | 99 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 881.00 | 10 299.00 | | 99 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 153.00 | 13 401.00 | | -6 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 712.00 | 37 748.00 | | 13 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 425.00 | 1 297 572.00 | | 1 376 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 313.00 | 1 197 226.00 | | 1 317 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 112.00 | 100 346.00 | | 59 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 115.00 | | 22 560.00 | 496 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 578.00 | 13 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 151.00 | 397 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 360.00 | 180 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 213.00 | 203 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 734.00 | | 780.00 | 278 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 923.00 | | 21 780.00 | 202 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 318.00 | 35 411.00 | 21 213.00 | 122 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 899.00 | 1 692.00 | | 12 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 419.00 | 33 718.00 | 21 213.00 | 109 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
UX Autres créances clients | 401 561.00 | | | 401 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 462.00 | | | 72 462.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 796.00 | 32 826.00 | 18 971.00 | 51 796.00 |
VI Groupe et associés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
VP Divers | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 997.00 | 574 117.00 | 13 880.00 | 587 997.00 |
VW T.V.A. | 106 405.00 | 106 405.00 | | 106 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 865.00 | 320 494.00 | 18 971.00 | 341 865.00 |