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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
AH Fonds commercial | 474 460.00 | | 474 460.00 | 474 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 216.00 | 181 550.00 | 18 666.00 | 200 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 385.00 | 139 332.00 | 47 053.00 | 186 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 939.00 | 330 195.00 | 542 744.00 | 872 939.00 |
BT Marchandises | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BZ Autres créances | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
CF Disponibilités | 84 310.00 | | 84 310.00 | 84 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 354.00 | | 146 354.00 | 146 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 293.00 | 330 195.00 | 689 098.00 | 1 019 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 462 671.00 | 495 727.00 | | 462 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 262.00 | -33 056.00 | | 49 262.00 |
DL TOTAL (I) | 528 434.00 | 479 171.00 | | 528 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 801.00 | 56 060.00 | | 63 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | 898.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 709.00 | 59 005.00 | | 62 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 009.00 | 43 575.00 | | 33 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 664.00 | 159 538.00 | | 160 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 098.00 | 638 709.00 | | 689 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 617.00 | | 7 225.00 | 875 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 903.00 | 872 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 903.00 | 386 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 460.00 | | | 474 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 280.00 | | 7 225.00 | 389 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 556.00 | 22 644.00 | 6 005.00 | 313 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 244.00 | 22 644.00 | 6 005.00 | 304 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 801.00 | 14 337.00 | 49 464.00 | 63 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 647.00 | 38 082.00 | 2 565.00 | 40 647.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 664.00 | 111 200.00 | 49 464.00 | 160 664.00 |