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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 218.00 | 382.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 474 460.00 | | 474 460.00 | 474 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 583.00 | 197 268.00 | 39 315.00 | 236 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 204.00 | 156 449.00 | 74 754.00 | 231 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 505.00 | 363 248.00 | 602 257.00 | 965 505.00 |
BT Marchandises | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BZ Autres créances | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
CF Disponibilités | 59 843.00 | | 59 843.00 | 59 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 915.00 | | 136 915.00 | 136 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 419.00 | 363 248.00 | 739 171.00 | 1 102 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 388 922.00 | 511 934.00 | | 388 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 105.00 | 1 688.00 | | 131 105.00 |
DL TOTAL (I) | 536 527.00 | 530 122.00 | | 536 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 096.00 | 49 464.00 | | 43 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 705.00 | 24.00 | | 56 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 095.00 | 57 165.00 | | 38 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 748.00 | 64 258.00 | | 64 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 644.00 | 170 910.00 | | 202 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 171.00 | 701 032.00 | | 739 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 622.00 | 170 910.00 | | 175 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 946.00 | | 1 374 946.00 | 1 374 946.00 |
FG Production vendue services | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 471.00 | | 1 375 471.00 | 1 375 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 398.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 331.00 | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 3 755.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | -644.00 | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 317.00 | 1 341 916.00 | | 1 394 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 212.00 | 1 340 227.00 | | 1 263 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 105.00 | 1 688.00 | | 131 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 691.00 | | 68 573.00 | 912 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 760.00 | 965 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 760.00 | 478 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 460.00 | | 600.00 | 474 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 354.00 | | 67 928.00 | 426 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | 45.00 | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 850.00 | 22 398.00 | | 340 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 537.00 | 22 180.00 | | 331 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 096.00 | 16 074.00 | 27 022.00 | 43 096.00 |
VI Groupe et associés | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 810.00 | | | 96 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 187.00 | | | 103 187.00 |
VP Divers | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 644.00 | 175 622.00 | 27 022.00 | 202 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 494.00 | 33 433.00 | | 17 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 619.00 | 34 216.00 | | 16 619.00 |
ST Autres comptes | 99 995.00 | 124 049.00 | | 99 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 140.00 | 70 032.00 | | 48 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | 2 262.00 | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 719.00 | 35 695.00 | | 19 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 848.00 | | | 169 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 538.00 | | | 75 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 657.00 | 228 297.00 | | 166 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |