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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 474 460.00 | | 474 460.00 | 474 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 869.00 | 151 706.00 | 22 163.00 | 173 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 921.00 | 77 374.00 | 77 547.00 | 154 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 445.00 | 229 680.00 | 576 765.00 | 806 445.00 |
BT Marchandises | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BZ Autres créances | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CF Disponibilités | 273 803.00 | | 273 803.00 | 273 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 756.00 | | 312 756.00 | 312 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 201.00 | 229 680.00 | 889 521.00 | 1 119 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 520 694.00 | 520 027.00 | | 520 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 129.00 | 48 666.00 | | 112 129.00 |
DL TOTAL (I) | 649 323.00 | 585 194.00 | | 649 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 286.00 | 20 000.00 | | 48 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 257.00 | 43 352.00 | | 26 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 906.00 | 35 953.00 | | 63 906.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 28.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 198.00 | 99 333.00 | | 240 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 521.00 | 684 527.00 | | 889 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 961 432.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 968 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 424.00 | |
GE Autres charges | | | 5 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 3 694.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 10 205.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 511.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 251.00 | 9 139.00 | | 32 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 664.00 | 1 394 905.00 | | 999 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 535.00 | 1 346 238.00 | | 887 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 129.00 | 48 666.00 | | 112 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 305.00 | | 2 533.00 | 927 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715.00 | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 395.00 | 806 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 680.00 | 328 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 060.00 | | | 475 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 935.00 | | 2 533.00 | 448 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 936.00 | 33 424.00 | 122 680.00 | 318 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 336.00 | 33 424.00 | 122 680.00 | 318 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 940.00 | 113 940.00 | | 113 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 626.00 | 33 061.00 | 2 565.00 | 35 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 197.00 | 240 197.00 | | 240 197.00 |