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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 474 460.00 | | 474 460.00 | 474 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 243.00 | 156 345.00 | 16 898.00 | 173 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 719.00 | 96 071.00 | 109 648.00 | 205 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 587.00 | 253 016.00 | 603 571.00 | 856 587.00 |
BT Marchandises | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 108 108.00 | | 108 108.00 | 108 108.00 |
CF Disponibilités | 449 142.00 | | 449 142.00 | 449 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 694.00 | | 584 694.00 | 584 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 281.00 | 253 016.00 | 1 188 265.00 | 1 441 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 522 823.00 | 520 694.00 | | 522 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 231.00 | 112 129.00 | | 392 231.00 |
DL TOTAL (I) | 931 554.00 | 649 323.00 | | 931 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 832.00 | 26 257.00 | | 55 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 879.00 | 63 906.00 | | 100 879.00 |
EA Autres dettes | | 1 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 711.00 | 240 198.00 | | 256 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 265.00 | 889 521.00 | | 1 188 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 711.00 | 240 198.00 | | 256 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 024 096.00 | |
FD Production vendue biens | | | 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 024 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 715.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882.00 | 715.00 | | 4 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 546.00 | | | -4 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 944.00 | 32 251.00 | | 101 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 967.00 | 999 664.00 | | 1 294 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 736.00 | 887 535.00 | | 902 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 231.00 | 112 129.00 | | 392 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 444.00 | | 64 048.00 | 806 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 905.00 | 856 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 875.00 | 378 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 060.00 | | | 475 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 789.00 | | 64 048.00 | 328 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 679.00 | 30 223.00 | 6 887.00 | 229 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 079.00 | 30 223.00 | 6 887.00 | 229 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 879.00 | 100 879.00 | | 100 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 487.00 | 108 487.00 | | 108 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 546.00 | 130 981.00 | 2 565.00 | 133 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 711.00 | 256 711.00 | | 256 711.00 |