| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
AH Fonds commercial | 474 460.00 | | 474 460.00 | 474 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 390.00 | 187 720.00 | 26 669.00 | 214 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 964.00 | 143 817.00 | 68 148.00 | 211 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 691.00 | 340 850.00 | 571 842.00 | 912 691.00 |
BT Marchandises | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
CF Disponibilités | 79 938.00 | | 79 938.00 | 79 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 190.00 | | 129 190.00 | 129 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 882.00 | 340 850.00 | 701 032.00 | 1 041 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 511 934.00 | 462 671.00 | | 511 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688.00 | 49 262.00 | | 1 688.00 |
DL TOTAL (I) | 530 122.00 | 528 434.00 | | 530 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 464.00 | 63 801.00 | | 49 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 1 145.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 165.00 | 62 709.00 | | 57 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 258.00 | 33 009.00 | | 64 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 910.00 | 160 664.00 | | 170 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 032.00 | 689 098.00 | | 701 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 980.00 | 111 200.00 | | 135 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 657.00 | | 1 337 657.00 | 1 337 657.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 557.00 | | 1 338 557.00 | 1 338 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 558.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 1 413.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112.00 | 3 898.00 | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 755.00 | 5 311.00 | | 3 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | -5 311.00 | | -644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 916.00 | 1 307 030.00 | | 1 341 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 227.00 | 1 257 768.00 | | 1 340 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 688.00 | 49 262.00 | | 1 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 939.00 | | 59 079.00 | 872 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 326.00 | 912 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 326.00 | 426 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 460.00 | | | 474 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 601.00 | | 59 079.00 | 386 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 195.00 | 26 558.00 | 15 903.00 | 330 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 882.00 | 26 558.00 | 15 903.00 | 320 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 464.00 | 14 534.00 | 34 930.00 | 49 464.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 790.00 | 28 225.00 | 2 565.00 | 30 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 910.00 | 135 980.00 | 34 930.00 | 170 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 433.00 | 29 616.00 | | 33 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 369.00 | 13 680.00 | | 18 369.00 |
ST Autres comptes | 124 049.00 | 115 630.00 | | 124 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 032.00 | 68 803.00 | | 70 032.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 847.00 | 13 916.00 | | 15 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 262.00 | 2 167.00 | | 2 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 695.00 | 31 783.00 | | 35 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 007.00 | 159 228.00 | | 168 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 097.00 | 71 546.00 | | 83 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 297.00 | 212 029.00 | | 228 297.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |