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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 474 460.00 | | 474 460.00 | 474 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 559.00 | 153 575.00 | 33 984.00 | 187 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 377.00 | 164 761.00 | 96 616.00 | 261 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 306.00 | 318 936.00 | 608 370.00 | 927 306.00 |
BT Marchandises | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CF Disponibilités | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 157.00 | | 76 157.00 | 76 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 463.00 | 318 936.00 | 684 527.00 | 1 003 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 520 027.00 | 388 922.00 | | 520 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 666.00 | 131 105.00 | | 48 666.00 |
DL TOTAL (I) | 585 194.00 | 536 527.00 | | 585 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 56 705.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 352.00 | 38 095.00 | | 43 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 953.00 | 64 748.00 | | 35 953.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 333.00 | 202 644.00 | | 99 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 527.00 | 739 171.00 | | 684 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 333.00 | | | 99 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 361 670.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 365 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 425.00 | |
GE Autres charges | | | 5 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 205.00 | 837.00 | | 10 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 511.00 | -837.00 | | -6 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 139.00 | 18 322.00 | | 9 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 905.00 | 1 394 317.00 | | 1 394 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 238.00 | 1 263 212.00 | | 1 346 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 666.00 | 131 105.00 | | 48 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 504.00 | | 55 134.00 | 965 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 333.00 | 927 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 312.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 020.00 | 448 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 060.00 | | | 475 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 522.00 | | 54 434.00 | 478 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | 700.00 | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 247.00 | 37 424.00 | 81 736.00 | 363 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 381.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 717.00 | 37 043.00 | 72 424.00 | 353 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
UX Autres créances clients | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 311.00 | 30 046.00 | 3 265.00 | 33 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 333.00 | 99 333.00 | | 99 333.00 |