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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 657.00 | 2 814.00 | 28 843.00 | 31 657.00 |
040 Immobilisations financières | 849 640.00 | | 849 640.00 | 849 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 881 641.00 | 3 157.00 | 878 483.00 | 881 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 592.00 | | 116 592.00 | 116 592.00 |
072 Créances – Autres | 116 521.00 | | 116 521.00 | 116 521.00 |
084 Disponibilités | 105 769.00 | | 105 769.00 | 105 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 028.00 | | 339 028.00 | 339 028.00 |
110 Total général Actif | 1 220 669.00 | 3 157.00 | 1 217 511.00 | 1 220 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 511 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 499.00 | |
132 Autres réserves | | | 559 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 105 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 217 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 969.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 114 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 420.00 | 225 920.00 | | 254 420.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 426.00 | 225 920.00 | | 254 426.00 |
242 Autres charges externes. | 23 660.00 | 9 697.00 | | 23 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 727.00 | 9 387.00 | | 11 727.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 465.00 | 108 583.00 | | 116 465.00 |
252 Charges sociales | 79 667.00 | 81 645.00 | | 79 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 335.00 | 209 312.00 | | 234 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 091.00 | 16 608.00 | | 20 091.00 |
280 Produits financiers | 25 224.00 | 50 000.00 | | 25 224.00 |
294 Charges financières | 844.00 | 2 859.00 | | 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 751.00 | 2 701.00 | | 13 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 563.00 | 61 048.00 | | 30 563.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 827 324.00 | | | 827 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |