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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 657.00 | 9 145.00 | 22 512.00 | 31 657.00 |
040 Immobilisations financières | 849 640.00 | | 849 640.00 | 849 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 881 641.00 | 9 489.00 | 872 152.00 | 881 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320 734.00 | | 320 734.00 | 320 734.00 |
072 Créances – Autres | 150 097.00 | | 150 097.00 | 150 097.00 |
084 Disponibilités | 76 492.00 | | 76 492.00 | 76 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 323.00 | | 547 323.00 | 547 323.00 |
110 Total général Actif | 1 428 964.00 | 9 489.00 | 1 419 475.00 | 1 428 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 511 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 027.00 | |
132 Autres réserves | | | 588 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 136 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 419 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 169.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 145 986.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 452 122.00 | 254 420.00 | | 452 122.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 6.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 178.00 | 254 426.00 | | 452 178.00 |
242 Autres charges externes. | 23 197.00 | 23 660.00 | | 23 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 163.00 | | | 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 028.00 | 11 727.00 | | 21 028.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 673.00 | 116 465.00 | | 254 673.00 |
252 Charges sociales | 109 174.00 | 79 667.00 | | 109 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 331.00 | 2 814.00 | | 6 331.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 449.00 | 234 335.00 | | 414 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 729.00 | 20 091.00 | | 37 729.00 |
280 Produits financiers | 3 290.00 | 25 224.00 | | 3 290.00 |
294 Charges financières | 524.00 | 844.00 | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 157.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 265.00 | 13 751.00 | | 10 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 230.00 | 30 563.00 | | 30 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 881 641.00 | | | 881 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |