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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 133.00 | 32 984.00 | 13 149.00 | 46 133.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067 999.00 | 231 862.00 | 836 137.00 | 1 067 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 114 475.00 | 265 190.00 | 849 286.00 | 1 114 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 680.00 | | 76 680.00 | 76 680.00 |
072 Créances – Autres | 195 669.00 | | 195 669.00 | 195 669.00 |
084 Disponibilités | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 753.00 | | 328 753.00 | 328 753.00 |
110 Total général Actif | 1 443 228.00 | 265 190.00 | 1 178 039.00 | 1 443 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 511 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 108.00 | |
132 Autres réserves | | | 742 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -166 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 100 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 178 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 000.00 | 268 800.00 | | 305 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 26.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 018.00 | 268 826.00 | | 305 018.00 |
242 Autres charges externes. | 19 651.00 | 15 324.00 | | 19 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 831.00 | 16 190.00 | | 18 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 534.00 | 136 756.00 | | 159 534.00 |
252 Charges sociales | 100 533.00 | 94 049.00 | | 100 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 844.00 | 6 437.00 | | 4 844.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 405.00 | 268 758.00 | | 303 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 613.00 | 68.00 | | 1 613.00 |
280 Produits financiers | 73 371.00 | 97 485.00 | | 73 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | 11 500.00 | | 126.00 |
294 Charges financières | 231 862.00 | | | 231 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 245.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 131.00 | 21 040.00 | | 10 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -166 883.00 | 87 768.00 | | -166 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 74 292.00 | | | 74 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 127 422.00 | | | 1 127 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 292.00 | | | 74 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 231 862.00 | | | 231 862.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 231 862.00 | | | 231 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |