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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 657.00 | 15 477.00 | 16 180.00 | 31 657.00 |
040 Immobilisations financières | 999 376.00 | | 999 376.00 | 999 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 031 377.00 | 15 820.00 | 1 015 556.00 | 1 031 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 440.00 | | 85 440.00 | 85 440.00 |
072 Créances – Autres | 86 770.00 | | 86 770.00 | 86 770.00 |
084 Disponibilités | 134 171.00 | | 134 171.00 | 134 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 765.00 | | 326 765.00 | 326 765.00 |
110 Total général Actif | 1 358 142.00 | 15 820.00 | 1 342 321.00 | 1 358 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 511 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 539.00 | |
132 Autres réserves | | | 617 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 176 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 342 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 736.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 86 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 800.00 | 452 122.00 | | 318 800.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 56.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 803.00 | 452 178.00 | | 318 803.00 |
242 Autres charges externes. | 24 288.00 | 23 197.00 | | 24 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 152.00 | 21 028.00 | | 21 152.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 690.00 | 254 673.00 | | 157 690.00 |
252 Charges sociales | 93 598.00 | 109 174.00 | | 93 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 45.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 119.00 | 414 449.00 | | 303 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 684.00 | 37 729.00 | | 15 684.00 |
280 Produits financiers | 39 356.00 | 3 290.00 | | 39 356.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 524.00 | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | 10 265.00 | | 14 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 541.00 | 30 230.00 | | 40 541.00 |