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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 657.00 | 28 140.00 | 3 517.00 | 31 657.00 |
040 Immobilisations financières | 1 095 421.00 | | 1 095 421.00 | 1 095 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 127 422.00 | 28 483.00 | 1 098 939.00 | 1 127 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 332.00 | | 80 332.00 | 80 332.00 |
072 Créances – Autres | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
084 Disponibilités | 228 915.00 | | 228 915.00 | 228 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 103.00 | | 340 103.00 | 340 103.00 |
110 Total général Actif | 1 467 525.00 | 28 483.00 | 1 439 042.00 | 1 467 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 511 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 659 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 267 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 439 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 485.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 800.00 | 258 800.00 | | 268 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 26.00 | 485.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 826.00 | 261 785.00 | | 268 826.00 |
242 Autres charges externes. | 15 324.00 | 23 885.00 | | 15 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 190.00 | 17 182.00 | | 16 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 756.00 | 107 291.00 | | 136 756.00 |
252 Charges sociales | 94 049.00 | 96 732.00 | | 94 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 437.00 | 6 382.00 | | 6 437.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 758.00 | 251 473.00 | | 268 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68.00 | 10 313.00 | | 68.00 |
280 Produits financiers | 97 485.00 | 48 560.00 | | 97 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
294 Charges financières | | 50 015.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 040.00 | 5 777.00 | | 21 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 768.00 | 3 082.00 | | 87 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 080 338.00 | | | 1 080 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 401.00 | | | 401.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |