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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 059.00 | 21 858.00 | 10 200.00 | 32 059.00 |
040 Immobilisations financières | 1 047 936.00 | 50 000.00 | 997 936.00 | 1 047 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 080 338.00 | 72 202.00 | 1 008 136.00 | 1 080 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 972.00 | | 61 972.00 | 61 972.00 |
072 Créances – Autres | 245 491.00 | | 245 491.00 | 245 491.00 |
084 Disponibilités | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 819.00 | | 347 819.00 | 347 819.00 |
110 Total général Actif | 1 428 158.00 | 72 202.00 | 1 355 956.00 | 1 428 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 511 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 566.00 | |
132 Autres réserves | | | 656 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 179 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 355 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 800.00 | 318 800.00 | | 258 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 485.00 | 3.00 | | 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 785.00 | 318 803.00 | | 261 785.00 |
242 Autres charges externes. | 23 885.00 | 24 288.00 | | 23 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 182.00 | 21 152.00 | | 17 182.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 291.00 | 157 690.00 | | 107 291.00 |
252 Charges sociales | 96 732.00 | 93 598.00 | | 96 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 382.00 | 6 331.00 | | 6 382.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 60.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 473.00 | 303 119.00 | | 251 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 313.00 | 15 684.00 | | 10 313.00 |
280 Produits financiers | 48 560.00 | 39 356.00 | | 48 560.00 |
294 Charges financières | 50 015.00 | 87.00 | | 50 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 14 412.00 | | 5 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 082.00 | 40 541.00 | | 3 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 401.00 | | | 401.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 031 377.00 | | | 1 031 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 760.00 | | | 65 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |