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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 543.00 | 48.00 | 591.00 |
AH Fonds commercial | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 247.00 | 236 659.00 | 223 588.00 | 460 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 049.00 | 46 873.00 | 41 176.00 | 88 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 124.00 | 284 075.00 | 280 049.00 | 564 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 540.00 | | 94 540.00 | 94 540.00 |
BZ Autres créances | 145 174.00 | | 145 174.00 | 145 174.00 |
CF Disponibilités | 111 108.00 | | 111 108.00 | 111 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 931.00 | | 354 931.00 | 354 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 055.00 | 284 075.00 | 634 980.00 | 919 055.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 155 757.00 | | | 155 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 368.00 | | | 68 368.00 |
DL TOTAL (I) | 233 034.00 | | | 233 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 672.00 | | | 192 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
EA Autres dettes | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 946.00 | | | 401 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 980.00 | | | 634 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 590.00 | | | 218 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 357.00 | | 211 958.00 | 359 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 191.00 | 564 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 191.00 | 548 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 536.00 | | 211 950.00 | 343 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 8.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 740.00 | 68 526.00 | 7 191.00 | 222 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 197.00 | 68 526.00 | 7 191.00 | 222 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 94 540.00 | | | 94 540.00 |
VB T. V. A. | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 672.00 | 46 071.00 | 120 966.00 | 192 672.00 |
VI Groupe et associés | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 861.00 | | | 185 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 011.00 | | | 96 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 238.00 | 241 438.00 | 3 800.00 | 245 238.00 |
VW T.V.A. | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 191.00 | 218 590.00 | 120 966.00 | 365 191.00 |