| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 1 676.00 | 1 328.00 | 3 004.00 |
AH Fonds commercial | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 217.00 | 478 969.00 | 362 248.00 | 841 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 475.00 | 55 500.00 | 40 975.00 | 96 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 094.00 | 536 144.00 | 448 949.00 | 985 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 825.00 | 2 726.00 | 120 099.00 | 122 825.00 |
BZ Autres créances | 144 045.00 | | 144 045.00 | 144 045.00 |
CF Disponibilités | 71 343.00 | | 71 343.00 | 71 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 645.00 | 2 726.00 | 343 919.00 | 346 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 739.00 | 538 870.00 | 792 869.00 | 1 331 739.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 348 049.00 | | | 348 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
DL TOTAL (I) | 433 595.00 | | | 433 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 928.00 | | | 171 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
EA Autres dettes | 58 314.00 | | | 58 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 274.00 | | | 359 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 869.00 | | | 792 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 573.00 | | | 175 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 221.00 | | 249 991.00 | 779 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 412.00 | 22 706.00 | 985 094.00 | 21 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 412.00 | 22 706.00 | 966 823.00 | 21 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 734.00 | | 700.00 | 13 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 673.00 | | 249 268.00 | 761 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | 23.00 | 3 814.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 284.00 | 115 983.00 | 18 122.00 | 438 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | 662.00 | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 270.00 | 115 321.00 | 18 122.00 | 437 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 058.00 | 2 726.00 | 1 058.00 | 1 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058.00 | 2 726.00 | 1 058.00 | 1 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058.00 | 2 726.00 | 1 058.00 | 1 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 726.00 | 1 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 314.00 | 58 314.00 | | 58 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 119 554.00 | 119 554.00 | | 119 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 590.00 | 44 516.00 | 127 074.00 | 171 590.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 249.00 | 267 449.00 | 3 800.00 | 271 249.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 647.00 | 175 573.00 | 127 074.00 | 302 647.00 |