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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AH Fonds commercial | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 633.00 | 307 974.00 | 238 659.00 | 546 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 120.00 | 43 990.00 | 35 131.00 | 79 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 533.00 | 352 506.00 | 289 027.00 | 641 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 129.00 | | 61 129.00 | 61 129.00 |
BZ Autres créances | 142 101.00 | | 142 101.00 | 142 101.00 |
CF Disponibilités | 86 573.00 | | 86 573.00 | 86 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 692.00 | | 293 692.00 | 293 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 225.00 | 352 506.00 | 582 718.00 | 935 225.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 224 124.00 | | | 224 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 833.00 | | | 75 833.00 |
DL TOTAL (I) | 308 867.00 | | | 308 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 054.00 | | | 147 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 852.00 | | | 273 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 718.00 | | | 582 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 580.00 | | | 132 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 125.00 | | 101 040.00 | 564 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 631.00 | 641 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48.00 | 11 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 582.00 | 625 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 296.00 | | 101 040.00 | 548 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 075.00 | 87 425.00 | 18 993.00 | 284 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 532.00 | 87 425.00 | 18 993.00 | 283 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
VB T. V. A. | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 850.00 | 40 013.00 | 99 217.00 | 146 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 823.00 | 84 823.00 | | 84 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 596.00 | 204 796.00 | 3 800.00 | 208 596.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 417.00 | 132 580.00 | 99 217.00 | 239 417.00 |