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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 461.00 | 2 302.00 | 159.00 | 2 461.00 |
AH Fonds commercial | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 464.00 | 715 118.00 | 279 346.00 | 994 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 112.00 | 80 207.00 | 79 905.00 | 160 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 320.00 | 797 627.00 | 374 692.00 | 1 172 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 715.00 | 2 726.00 | 106 989.00 | 109 715.00 |
BZ Autres créances | 199 601.00 | | 199 601.00 | 199 601.00 |
CF Disponibilités | 90 639.00 | | 90 639.00 | 90 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 507.00 | 2 726.00 | 402 782.00 | 405 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 827.00 | 800 353.00 | 777 474.00 | 1 577 827.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 245 007.00 | | | 245 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
DL TOTAL (I) | 263 266.00 | | | 263 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 549.00 | | | 194 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 709.00 | | | 147 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
EA Autres dettes | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 208.00 | | | 514 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 474.00 | | | 777 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 229.00 | | | 238 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 356.00 | | 174 475.00 | 1 047 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 131.00 | 22 380.00 | 1 172 320.00 | 27 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 131.00 | 22 380.00 | 1 154 577.00 | 27 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 621.00 | | 174 467.00 | 1 029 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845.00 | | 8.00 | 3 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 244.00 | 142 763.00 | 20 380.00 | 675 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | 349.00 | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 291.00 | 142 414.00 | 20 380.00 | 673 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 963.00 | 97 963.00 | | 97 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 109 715.00 | 109 715.00 | | 109 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 92 389.00 | 92 389.00 | | 92 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 549.00 | 66 278.00 | 128 271.00 | 194 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 378.00 | | | 102 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 415.00 | 103 415.00 | | 103 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 669.00 | 309 869.00 | 3 800.00 | 313 669.00 |
VW T.V.A. | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 500.00 | 238 229.00 | 128 271.00 | 366 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
ST Autres comptes | 297 344.00 | | | 297 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 938.00 | | | 87 938.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
YT Sous‐traitance | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 431.00 | | | 193 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 342.00 | | | 465 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |