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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 461.00 | 1 953.00 | 508.00 | 2 461.00 |
AH Fonds commercial | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 162.00 | 605 622.00 | 293 540.00 | 899 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 327.00 | 67 669.00 | 33 658.00 | 101 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 356.00 | 675 244.00 | 372 112.00 | 1 047 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 980.00 | 2 726.00 | 72 255.00 | 74 980.00 |
BZ Autres créances | 189 104.00 | | 189 104.00 | 189 104.00 |
CF Disponibilités | 87 086.00 | | 87 086.00 | 87 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 602.00 | 2 726.00 | 348 876.00 | 351 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 958.00 | 677 970.00 | 720 988.00 | 1 398 958.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 424 685.00 | | | 424 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 678.00 | | | -179 678.00 |
DL TOTAL (I) | 253 917.00 | | | 253 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 394.00 | | | 229 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 477.00 | | | 129 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
EA Autres dettes | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 071.00 | | | 467 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 988.00 | | | 720 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 304.00 | | | 205 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 094.00 | | 64 976.00 | 985 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 714.00 | 1 047 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 543.00 | 13 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 171.00 | 1 029 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 823.00 | | 64 969.00 | 966 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837.00 | | 8.00 | 3 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 144.00 | 141 814.00 | 2 714.00 | 536 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 820.00 | 543.00 | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 469.00 | 140 993.00 | 2 171.00 | 534 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 66 677.00 | 66 677.00 | | 66 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 394.00 | 52 104.00 | 132 290.00 | 184 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VP Divers | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 573.00 | 91 573.00 | | 91 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 316.00 | 264 516.00 | 3 800.00 | 268 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 594.00 | 205 304.00 | 132 290.00 | 337 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
ST Autres comptes | 162 935.00 | | | 162 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 596.00 | | | 48 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
YT Sous‐traitance | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 109.00 | | | 86 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 054.00 | | | 241 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |