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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 1 014.00 | 1 290.00 | 2 304.00 |
AH Fonds commercial | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 683.00 | 388 027.00 | 271 656.00 | 659 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 994.00 | 49 243.00 | 26 751.00 | 75 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 220.00 | 438 284.00 | 340 936.00 | 779 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 817.00 | 1 058.00 | 102 759.00 | 103 817.00 |
BZ Autres créances | 156 187.00 | | 156 187.00 | 156 187.00 |
CF Disponibilités | 60 336.00 | | 60 336.00 | 60 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 513.00 | 1 058.00 | 322 455.00 | 323 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 733.00 | 439 343.00 | 663 391.00 | 1 102 733.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 299 957.00 | | | 299 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
DL TOTAL (I) | 356 959.00 | | | 356 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 898.00 | | | 131 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 986.00 | | | 85 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
EA Autres dettes | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 431.00 | | | 306 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 391.00 | | | 663 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 839.00 | | | 133 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 534.00 | | 146 187.00 | 641 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 779 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 761 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 973.00 | | 1 761.00 | 11 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 754.00 | | 144 418.00 | 625 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807.00 | | 8.00 | 3 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 506.00 | 94 278.00 | 8 500.00 | 352 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 471.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 964.00 | 93 806.00 | 8 500.00 | 351 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 058.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 058.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 102 547.00 | 102 547.00 | | 102 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 691.00 | 45 085.00 | 86 606.00 | 131 691.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 720.00 | 84 720.00 | | 84 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 463.00 | 261 663.00 | 3 800.00 | 265 463.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 445.00 | 133 839.00 | 86 606.00 | 220 445.00 |