| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 868.00 | 19 355.00 | 13 514.00 | 32 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 703.00 | 32 027.00 | 15 676.00 | 47 703.00 |
BN En cours de production de biens | 239 608.00 | 57 515.00 | 182 093.00 | 239 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 690.00 | | 594 690.00 | 594 690.00 |
BZ Autres créances | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
CF Disponibilités | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 980.00 | 57 515.00 | 872 464.00 | 929 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 682.00 | 89 542.00 | 888 140.00 | 977 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
CU Autres participations | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 461.00 | -120 928.00 | | -85 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 063.00 | 35 467.00 | | 188 063.00 |
DL TOTAL (I) | 112 603.00 | -75 460.00 | | 112 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 162.00 | 170 970.00 | | 84 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 309.00 | 102 179.00 | | 273 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 051.00 | 11 475.00 | | 100 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 599.00 | 115 737.00 | | 301 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 538.00 | 400 360.00 | | 775 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 140.00 | 324 899.00 | | 888 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 765.00 | 298 181.00 | | 489 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 703 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 198.00 | |
FM Production stockée | | | 138 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 462.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 985.00 | 1 498.00 | | 5 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 688.00 | -1 498.00 | | -3 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 473.00 | -70 040.00 | | -24 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 458.00 | 477 783.00 | | 861 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 395.00 | 442 316.00 | | 673 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 063.00 | 35 467.00 | | 188 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 080.00 | 10 946.00 | 32 027.00 | 21 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 918.00 | 2 754.00 | 12 672.00 | 9 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 163.00 | 8 192.00 | 19 355.00 | 11 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 153.00 | 84 153.00 | | 84 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 416.00 | 3 953.00 | 12 463.00 | 16 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 599.00 | 301 599.00 | | 301 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 810.00 | 670 410.00 | 400.00 | 670 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 228.00 | 489 765.00 | 12 463.00 | 502 228.00 |