| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 872.00 | 12 787.00 | 6 085.00 | 18 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 552.00 | 31 739.00 | 16 813.00 | 48 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 381.00 | 44 526.00 | 29 855.00 | 74 381.00 |
BP En cours de production de services | 509 383.00 | 124 288.00 | 385 095.00 | 509 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 712.00 | | 416 712.00 | 416 712.00 |
BZ Autres créances | 123 733.00 | 4 235.00 | 119 498.00 | 123 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CF Disponibilités | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 424.00 | 128 523.00 | 938 900.00 | 1 067 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 805.00 | 173 049.00 | 968 755.00 | 1 141 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 603.00 | -85 461.00 | | 102 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 408.00 | 188 063.00 | | 89 408.00 |
DL TOTAL (I) | 202 010.00 | 112 603.00 | | 202 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 875.00 | 16 425.00 | | 114 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 366.00 | 84 153.00 | | 5 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 406.00 | 273 309.00 | | 262 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 342.00 | 101 428.00 | | 65 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 402.00 | 301 599.00 | | 288 402.00 |
EA Autres dettes | 30 355.00 | 1 800.00 | | 30 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 745.00 | 778 715.00 | | 766 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 755.00 | 891 318.00 | | 968 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 438.00 | 505 406.00 | | 417 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 715.00 | | 1 084 715.00 | 1 084 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 715.00 | | 1 084 715.00 | 1 084 715.00 |
FM Production stockée | | | 269 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 523.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | 5 985.00 | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | 5 985.00 | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 709.00 | -3 688.00 | | -1 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | -24 473.00 | | 1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 015.00 | 861 458.00 | | 1 414 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 607.00 | 673 395.00 | | 1 324 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 408.00 | 188 063.00 | | 89 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 703.00 | | 31 767.00 | 47 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 089.00 | 74 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 089.00 | 48 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 672.00 | | 6 200.00 | 12 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 868.00 | | 20 773.00 | 32 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162.00 | | 4 795.00 | 2 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 027.00 | 12 499.00 | | 32 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 672.00 | 115.00 | | 12 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 355.00 | 12 384.00 | | 19 355.00 |