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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 842.00 | 21 529.00 | 314.00 | 21 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 013.00 | 79 429.00 | 26 585.00 | 106 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 202.00 | 100 957.00 | 44 245.00 | 145 202.00 |
BP En cours de production de services | 217 592.00 | | 217 592.00 | 217 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 765.00 | 19 856.00 | 770 909.00 | 790 765.00 |
BZ Autres créances | 143 837.00 | 9 851.00 | 133 986.00 | 143 837.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 585.00 | 29 707.00 | 1 133 878.00 | 1 163 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 787.00 | 130 664.00 | 1 178 123.00 | 1 308 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 369.00 | 209 369.00 | | 209 369.00 |
DH Report à nouveau | 103 597.00 | 102 603.00 | | 103 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 585.00 | 994.00 | | 8 585.00 |
DL TOTAL (I) | 332 551.00 | 323 966.00 | | 332 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 967.00 | 163 306.00 | | 229 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 867.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 342.00 | 60 613.00 | | 46 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 918.00 | 335 811.00 | | 447 918.00 |
EA Autres dettes | 107 176.00 | 142 423.00 | | 107 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 572.00 | 706 020.00 | | 845 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 123.00 | 1 029 986.00 | | 1 178 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 403.00 | 630 600.00 | | 831 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 115.00 | 264.00 | | 21 115.00 |