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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 842.00 | 17 597.00 | 4 245.00 | 21 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 021.00 | 55 422.00 | 20 599.00 | 76 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 860.00 | 73 019.00 | 36 841.00 | 109 860.00 |
BP En cours de production de services | 294 015.00 | | 294 015.00 | 294 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 484.00 | 2 169.00 | 463 315.00 | 465 484.00 |
BZ Autres créances | 129 476.00 | 3 880.00 | 125 597.00 | 129 476.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 249.00 | 6 049.00 | 886 201.00 | 892 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 109.00 | 79 067.00 | 923 042.00 | 1 002 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
CU Autres participations | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 053.00 | 88 408.00 | | 166 053.00 |
DH Report à nouveau | 102 603.00 | 102 603.00 | | 102 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 316.00 | 77 645.00 | | 43 316.00 |
DL TOTAL (I) | 322 972.00 | 279 656.00 | | 322 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 747.00 | 223 038.00 | | 202 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | 24 867.00 | | 1 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 536.00 | 113 997.00 | | 67 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 220.00 | 356 662.00 | | 236 220.00 |
EA Autres dettes | 67 953.00 | 109 260.00 | | 67 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 070.00 | 827 824.00 | | 600 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 042.00 | 1 107 479.00 | | 923 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 220.00 | 827 824.00 | | 490 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 730.00 | | 14 130.00 | 95 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 872.00 | | 2 970.00 | 18 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 861.00 | | 11 160.00 | 64 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 512.00 | 14 506.00 | | 58 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 853.00 | 2 743.00 | | 14 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 659.00 | 11 763.00 | | 43 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 180.00 | 62 180.00 | | 62 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 769.00 | 84 769.00 | | 84 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 462 881.00 | 462 881.00 | | 462 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VC Groupe et associés | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 876.00 | 84 773.00 | 86 103.00 | 170 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 886.00 | | | 102 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
VP Divers | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 674.00 | 603 674.00 | | 603 674.00 |
VW T.V.A. | 102 532.00 | 102 532.00 | | 102 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 323.00 | 490 220.00 | 86 103.00 | 576 323.00 |