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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 842.00 | 20 539.00 | 1 304.00 | 21 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 594.00 | 65 771.00 | 15 823.00 | 81 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 233.00 | 86 309.00 | 30 924.00 | 117 233.00 |
BP En cours de production de services | 245 700.00 | | 245 700.00 | 245 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 697.00 | 8 327.00 | 562 369.00 | 570 697.00 |
BZ Autres créances | 127 687.00 | 3 880.00 | 123 807.00 | 127 687.00 |
CF Disponibilités | 64 491.00 | | 64 491.00 | 64 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 011 269.00 | 12 207.00 | 999 063.00 | 1 011 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 502.00 | 98 516.00 | 1 029 986.00 | 1 128 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
CU Autres participations | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 369.00 | 166 053.00 | | 209 369.00 |
DH Report à nouveau | 102 603.00 | 102 603.00 | | 102 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994.00 | 43 316.00 | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 323 966.00 | 322 972.00 | | 323 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 306.00 | 202 747.00 | | 163 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867.00 | 1 867.00 | | 3 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 613.00 | 67 536.00 | | 60 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 493.00 | 236 220.00 | | 333 493.00 |
EA Autres dettes | 144 741.00 | 67 953.00 | | 144 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 020.00 | 600 070.00 | | 706 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 986.00 | 923 042.00 | | 1 029 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 31 871.00 | | 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 860.00 | | 7 373.00 | 109 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 021.00 | | 5 573.00 | 76 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 997.00 | | 1 800.00 | 11 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 019.00 | 13 290.00 | | 73 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 597.00 | 2 942.00 | | 17 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 422.00 | 10 349.00 | | 55 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 815.00 | 145 815.00 | | 145 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 423.00 | 142 423.00 | | 142 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 550 711.00 | 550 711.00 | | 550 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VB T. V. A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VC Groupe et associés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 042.00 | 87 622.00 | 75 420.00 | 163 042.00 |
VI Groupe et associés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 564.00 | | | 84 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
VP Divers | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 623.00 | 705 623.00 | | 705 623.00 |
VW T.V.A. | 117 967.00 | 117 967.00 | | 117 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 020.00 | 630 600.00 | 75 420.00 | 706 020.00 |