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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 872.00 | 14 853.00 | 4 019.00 | 18 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 861.00 | 43 659.00 | 21 202.00 | 64 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 730.00 | 58 512.00 | 37 217.00 | 95 730.00 |
BP En cours de production de services | 253 792.00 | | 253 792.00 | 253 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 572.00 | 46 143.00 | 674 430.00 | 720 572.00 |
BZ Autres créances | 144 018.00 | 3 880.00 | 140 138.00 | 144 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 393.00 | 50 022.00 | 1 084 371.00 | 1 134 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 122.00 | 108 534.00 | 1 121 588.00 | 1 230 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
CU Autres participations | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 408.00 | | | 88 408.00 |
DH Report à nouveau | 102 603.00 | 102 603.00 | | 102 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 645.00 | 89 408.00 | | 77 645.00 |
DL TOTAL (I) | 279 656.00 | 202 010.00 | | 279 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 038.00 | 114 875.00 | | 223 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 867.00 | 5 366.00 | | 24 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 262 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 077.00 | 65 342.00 | | 114 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 662.00 | 288 402.00 | | 356 662.00 |
EA Autres dettes | 123 289.00 | 30 355.00 | | 123 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 932.00 | 766 745.00 | | 841 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 588.00 | 968 755.00 | | 1 121 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 644.00 | 417 438.00 | | 735 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 492 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 492 801.00 | |
FM Production stockée | | | -255 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 129.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 787.00 | 1 709.00 | | 4 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 787.00 | -1 709.00 | | -4 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 471.00 | 1 061.00 | | -6 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 412.00 | 1 413 535.00 | | 1 407 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 767.00 | 1 324 127.00 | | 1 329 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 645.00 | 89 408.00 | | 77 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 381.00 | | 22 249.00 | 74 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 11 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 95 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 552.00 | | 16 309.00 | 48 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 957.00 | | 5 940.00 | 6 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 526.00 | 13 986.00 | | 44 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 787.00 | 2 067.00 | | 12 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 739.00 | 11 920.00 | | 31 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 077.00 | 114 077.00 | | 114 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 217.00 | 150 217.00 | | 150 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 289.00 | 123 289.00 | | 123 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 666 034.00 | 666 034.00 | | 666 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
VB T. V. A. | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VC Groupe et associés | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 038.00 | 116 750.00 | 106 288.00 | 223 038.00 |
VI Groupe et associés | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 517.00 | | | 146 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
VP Divers | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 035.00 | 873 035.00 | | 873 035.00 |
VW T.V.A. | 138 779.00 | 138 779.00 | | 138 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 932.00 | 735 644.00 | 106 288.00 | 841 932.00 |