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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 372.00 | 86 498.00 | 131 874.00 | 218 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 448.00 | 91 666.00 | 145 782.00 | 237 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 647.00 | | 180 647.00 | 180 647.00 |
BZ Autres créances | 77 901.00 | | 77 901.00 | 77 901.00 |
CF Disponibilités | 3 301 267.00 | | 3 301 267.00 | 3 301 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 173.00 | | 3 566 173.00 | 3 566 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 621.00 | 91 666.00 | 3 711 955.00 | 3 803 621.00 |
CU Autres participations | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 079.00 | | | 113 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
DL TOTAL (I) | 142 330.00 | | | 142 330.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 942.00 | | | 98 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 435.00 | | | 123 435.00 |
EA Autres dettes | 3 202 714.00 | | | 3 202 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 625.00 | | | 3 479 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 955.00 | | | 3 711 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 396 351.00 | | | 3 396 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 193.00 | | 791 193.00 | 791 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 193.00 | | 791 193.00 | 791 193.00 |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 997.00 | |
GE Autres charges | | | 8 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 059.00 | | | -21 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 372.00 | | | 802 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 121.00 | | | 783 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 567.00 | | 5 481.00 | 233 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 13 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 237 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 891.00 | | 4 481.00 | 213 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 508.00 | | 1 000.00 | 14 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 669.00 | 34 997.00 | | 56 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 501.00 | 34 997.00 | | 51 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202 714.00 | 3 202 714.00 | | 3 202 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 180 647.00 | | | 180 647.00 |
VB T. V. A. | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
VC Groupe et associés | 53 679.00 | | | 53 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 942.00 | 15 668.00 | 71 776.00 | 98 942.00 |
VI Groupe et associés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 207.00 | 264 907.00 | 8 300.00 | 273 207.00 |
VW T.V.A. | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 625.00 | 3 396 351.00 | 71 776.00 | 3 479 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
ST Autres comptes | 134 665.00 | | | 134 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 423.00 | | | 151 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 136.00 | | | 254 136.00 |