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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 668.00 | 5 281.00 | 1 388.00 | 6 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 482.00 | 125 389.00 | 156 093.00 | 281 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 558.00 | 130 669.00 | 170 889.00 | 301 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 845.00 | | 158 845.00 | 158 845.00 |
BZ Autres créances | 110 838.00 | | 110 838.00 | 110 838.00 |
CF Disponibilités | 4 209 295.00 | | 4 209 295.00 | 4 209 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 647.00 | | 4 484 647.00 | 4 484 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 205.00 | 130 669.00 | 4 655 536.00 | 4 786 205.00 |
CU Autres participations | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 330.00 | | | 132 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
DL TOTAL (I) | 193 695.00 | | | 193 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 274.00 | | | 83 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 549.00 | | | 47 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 239.00 | | | 137 239.00 |
EA Autres dettes | 4 184 094.00 | | | 4 184 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 461 841.00 | | | 4 461 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 536.00 | | | 4 655 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 406 278.00 | | | 4 406 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 876.00 | | 834 876.00 | 834 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 876.00 | | 834 876.00 | 834 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 300.00 | | | 145 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 119.00 | | | 85 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 686.00 | | | 987 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 321.00 | | | 936 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 448.00 | | 64 610.00 | 237 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 13 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 301 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 168.00 | | 1 500.00 | 5 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 372.00 | | 63 110.00 | 218 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 666.00 | 39 003.00 | | 91 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | 113.00 | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 498.00 | 38 891.00 | | 86 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 184 094.00 | 4 184 094.00 | | 4 184 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 158 845.00 | | | 158 845.00 |
VB T. V. A. | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VC Groupe et associés | 63 679.00 | | | 63 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 274.00 | 27 711.00 | 55 563.00 | 83 274.00 |
VI Groupe et associés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 652.00 | 275 352.00 | 8 300.00 | 283 652.00 |
VW T.V.A. | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 461 841.00 | 4 406 278.00 | 55 563.00 | 4 461 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
ST Autres comptes | 154 689.00 | | | 154 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
YT Sous‐traitance | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 717.00 | | | 159 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 981.00 | | | 270 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |