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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 668.00 | 5 780.00 | 887.00 | 6 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 973.00 | 166 550.00 | 163 422.00 | 329 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 049.00 | 172 330.00 | 177 718.00 | 350 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
BZ Autres créances | 103 861.00 | | 103 861.00 | 103 861.00 |
CF Disponibilités | 5 244 292.00 | | 5 244 292.00 | 5 244 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 390 695.00 | | 5 390 695.00 | 5 390 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 744.00 | 172 330.00 | 5 568 414.00 | 5 740 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 694.00 | 132 329.00 | | 183 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 425.00 | 51 364.00 | | 20 425.00 |
DL TOTAL (I) | 214 119.00 | 193 694.00 | | 214 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 562.00 | 83 274.00 | | 55 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391.00 | 9 685.00 | | 4 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 409.00 | 47 549.00 | | 57 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 817.00 | 137 239.00 | | 137 817.00 |
EA Autres dettes | 5 099 112.00 | 4 184 093.00 | | 5 099 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 354 294.00 | 4 461 841.00 | | 5 354 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 414.00 | 4 655 535.00 | | 5 568 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 313 084.00 | 4 406 278.00 | | 5 313 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 958 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 417.00 | 85 119.00 | | -9 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 417.00 | 60 181.00 | | 9 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 342.00 | 987 686.00 | | 974 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 916.00 | 936 321.00 | | 953 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 425.00 | 51 364.00 | | 20 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 558.00 | | 48 491.00 | 301 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 482.00 | | 48 491.00 | 281 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 669.00 | 41 661.00 | | 130 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | 500.00 | | 5 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 389.00 | 41 161.00 | | 125 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 099 113.00 | 5 099 113.00 | | 5 099 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VC Groupe et associés | 53 679.00 | 53 679.00 | | 53 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 563.00 | 14 353.00 | 41 210.00 | 55 563.00 |
VI Groupe et associés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 703.00 | 146 403.00 | 8 300.00 | 154 703.00 |
VW T.V.A. | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 354 294.00 | 5 313 084.00 | 41 210.00 | 5 354 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |