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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 076 789.00 | | 1 076 789.00 | 1 076 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 441.00 | 29 181.00 | 129 260.00 | 158 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 313.00 | | 45 313.00 | 45 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 362.00 | 29 181.00 | 1 258 181.00 | 1 287 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
BZ Autres créances | 7 717 037.00 | | 7 717 037.00 | 7 717 037.00 |
CF Disponibilités | 794 651.00 | | 794 651.00 | 794 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 542 668.00 | | 8 542 668.00 | 8 542 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 830 030.00 | 29 181.00 | 9 800 849.00 | 9 830 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
CU Autres participations | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 493.00 | 8 342.00 | | 285 493.00 |
DH Report à nouveau | | 153 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 598.00 | 213 167.00 | | 92 598.00 |
DL TOTAL (I) | 389 091.00 | 386 493.00 | | 389 091.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 11 758.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 11 758.00 | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 355.00 | | | 230 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 095.00 | 186 197.00 | | 116 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 204.00 | 310 624.00 | | 283 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
EA Autres dettes | 8 719 444.00 | 7 839 556.00 | | 8 719 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 408 258.00 | 8 336 378.00 | | 9 408 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 800 849.00 | 8 734 629.00 | | 9 800 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 408 258.00 | 8 336 378.00 | | 9 408 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 355.00 | | | 230 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 304 627.00 | | 2 304 627.00 | 2 304 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 627.00 | | 2 304 627.00 | 2 304 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 038.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 606.00 | 6 717.00 | | 9 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 606.00 | 9 755.00 | | 9 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 2 459.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 632.00 | 124.00 | | 37 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 179.00 | 1 130.00 | | 32 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 901.00 | 3 713.00 | | 69 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 294.00 | 6 041.00 | | -60 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 949.00 | 54 057.00 | | 28 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 652.00 | 2 314 149.00 | | 2 352 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 054.00 | 2 100 982.00 | | 2 260 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 598.00 | 213 167.00 | | 92 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 839.00 | | 111 324.00 | 1 538 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 106.00 | 52 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 801.00 | 1 287 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 035.00 | 1 076 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 660.00 | 158 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 824.00 | | | 1 108 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 776.00 | | 111 324.00 | 368 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 610.00 | 72 740.00 | 325 169.00 | 281 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 491.00 | 72 740.00 | 319 050.00 | 275 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 758.00 | 1 500.00 | 9 758.00 | 11 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 758.00 | 1 500.00 | 9 758.00 | 11 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 9 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 095.00 | 116 095.00 | | 116 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 237.00 | 86 237.00 | | 86 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 497.00 | 117 497.00 | | 117 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 719 444.00 | 8 719 444.00 | | 8 719 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 313.00 | 313.00 | 45 000.00 | 45 313.00 |
UX Autres créances clients | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VB T. V. A. | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VI Groupe et associés | 230 355.00 | 230 355.00 | | 230 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 664 527.00 | 7 664 527.00 | | 7 664 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 792 979.00 | 7 747 979.00 | 45 000.00 | 7 792 979.00 |
VW T.V.A. | 74 715.00 | 74 715.00 | | 74 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 408 258.00 | 9 408 258.00 | | 9 408 258.00 |