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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
AH Fonds commercial | 1 102 705.00 | | 1 102 705.00 | 1 102 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 776.00 | 275 491.00 | 93 285.00 | 368 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 839.00 | 281 610.00 | 1 257 229.00 | 1 538 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BZ Autres créances | 6 694 323.00 | | 6 694 323.00 | 6 694 323.00 |
CF Disponibilités | 722 928.00 | | 722 928.00 | 722 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 789.00 | | 49 789.00 | 49 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 477 400.00 | | 7 477 400.00 | 7 477 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 016 239.00 | 281 610.00 | 8 734 629.00 | 9 016 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
CU Autres participations | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
DH Report à nouveau | 153 984.00 | 153 984.00 | | 153 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 167.00 | 59 342.00 | | 213 167.00 |
DL TOTAL (I) | 386 493.00 | 223 326.00 | | 386 493.00 |
DP Provisions pour risques | 11 758.00 | 19 130.00 | | 11 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 758.00 | 19 130.00 | | 11 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 197.00 | 106 635.00 | | 186 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 624.00 | 184 482.00 | | 310 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 952.00 | | |
EA Autres dettes | 7 839 556.00 | 6 423 711.00 | | 7 839 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 336 378.00 | 6 721 779.00 | | 8 336 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 734 629.00 | 6 964 235.00 | | 8 734 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 336 378.00 | 6 721 779.00 | | 8 336 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 239 154.00 | | 2 239 154.00 | 2 239 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 154.00 | | 2 239 154.00 | 2 239 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 038.00 | 1 200.00 | | 3 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 755.00 | 1 200.00 | | 9 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459.00 | 612.00 | | 2 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 713.00 | 612.00 | | 3 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 041.00 | 588.00 | | 6 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 057.00 | 19 273.00 | | 54 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 149.00 | 1 192 322.00 | | 2 314 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 982.00 | 1 132 980.00 | | 2 100 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 167.00 | 59 342.00 | | 213 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 946.00 | | 1 331 474.00 | 552 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 037.00 | 61 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 581.00 | 1 538 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 738.00 | 1 108 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 806.00 | 368 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 668.00 | | 1 103 894.00 | 6 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 858.00 | | 134 724.00 | 326 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 420.00 | | 92 856.00 | 219 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 769.00 | 137 261.00 | 94 420.00 | 238 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 668.00 | 1 189.00 | 1 738.00 | 6 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 101.00 | 136 072.00 | 92 682.00 | 232 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 130.00 | 11 758.00 | 19 130.00 | 19 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 130.00 | 11 758.00 | 19 130.00 | 19 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 758.00 | 19 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 197.00 | 186 197.00 | | 186 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 116.00 | 73 116.00 | | 73 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 157.00 | 136 157.00 | | 136 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 839 556.00 | 7 839 556.00 | | 7 839 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 419.00 | 1 053.00 | 53 366.00 | 54 419.00 |
UX Autres créances clients | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VB T. V. A. | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 659 490.00 | 6 659 490.00 | | 6 659 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 808 890.00 | 6 755 524.00 | 53 366.00 | 6 808 890.00 |
VW T.V.A. | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 336 378.00 | 8 336 378.00 | | 8 336 378.00 |