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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 773 347.00 | 4 770 046.00 | 3 301.00 | 4 773 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 377.00 | | 61 377.00 | 61 377.00 |
BZ Autres créances | 1 649 553.00 | 404 785.00 | 1 244 768.00 | 1 649 553.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 086.00 | 404 785.00 | 1 306 301.00 | 1 711 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 433.00 | 5 174 831.00 | 1 309 602.00 | 6 484 433.00 |
CU Autres participations | 4 768 505.00 | 4 765 505.00 | 3 000.00 | 4 768 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 580 000.00 | 4 580 000.00 | | 4 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 453 367.00 | -2 316 810.00 | | -3 453 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 901 446.00 | -1 136 557.00 | | -3 901 446.00 |
DK Provisions réglementées | 14 294.00 | 7 094.00 | | 14 294.00 |
DL TOTAL (I) | -2 360 519.00 | 1 533 727.00 | | -2 360 519.00 |
DN Avances conditionnées | 106 901.00 | 106 901.00 | | 106 901.00 |
DO TOTAL (II) | 106 901.00 | 106 901.00 | | 106 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 021.00 | 49 159.00 | | 152 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 021.00 | 49 159.00 | | 152 021.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 474.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493.00 | 155.00 | | 1 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775 012.00 | 1 648 575.00 | | 2 775 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 298.00 | 294 026.00 | | 503 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 391.00 | 90 184.00 | | 131 391.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 1 928.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 199.00 | 2 037 343.00 | | 3 411 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 602.00 | 3 727 130.00 | | 1 309 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 443.00 | | 248 443.00 | 248 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 443.00 | | 248 443.00 | 248 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 485 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 586 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 696 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 926.00 | 1 117 343.00 | | 133 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 926.00 | 1 142 323.00 | | 133 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 878.00 | 860.00 | | 331 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 866 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200.00 | 888.00 | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 078.00 | 868 581.00 | | 339 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 152.00 | 273 742.00 | | -205 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 505.00 | 1 440 094.00 | | 383 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 951.00 | 2 576 650.00 | | 4 284 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 901 446.00 | -1 136 557.00 | | -3 901 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 562 530.00 | | | 562 530.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 7 094.00 | 7 200.00 | | 7 094.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 159.00 | 102 862.00 | | 49 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 253.00 | 110 062.00 | | 56 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 775 012.00 | 2 775 012.00 | | 2 775 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 298.00 | 503 298.00 | | 503 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 392.00 | 131 392.00 | | 131 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 387.00 | 1 711 086.00 | 301.00 | 1 711 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 199.00 | 3 411 199.00 | | 3 411 199.00 |