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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 662 257.00 | 4 770 046.00 | 1 892 211.00 | 6 662 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BZ Autres créances | 134 246.00 | | 134 246.00 | 134 246.00 |
CF Disponibilités | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 076.00 | | 158 076.00 | 158 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 333.00 | 4 770 046.00 | 2 050 288.00 | 6 820 333.00 |
CU Autres participations | 6 656 421.00 | 4 765 505.00 | 1 890 916.00 | 6 656 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 580 000.00 | 4 580 000.00 | | 4 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 354 813.00 | -3 453 367.00 | | -7 354 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 603 627.00 | -3 901 446.00 | | 2 603 627.00 |
DK Provisions réglementées | 17 760.00 | 14 294.00 | | 17 760.00 |
DL TOTAL (I) | 246 575.00 | -2 360 519.00 | | 246 575.00 |
DN Avances conditionnées | | 106 901.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 106 901.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 102 862.00 | 152 021.00 | | 102 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 862.00 | 152 021.00 | | 102 862.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 634.00 | 2 775 012.00 | | 177 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 882.00 | 503 298.00 | | 788 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 008.00 | 131 391.00 | | 129 008.00 |
EA Autres dettes | 505 327.00 | 5.00 | | 505 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 851.00 | 3 411 199.00 | | 1 700 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 288.00 | 1 309 602.00 | | 2 050 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 334.00 | | 288 334.00 | 288 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 334.00 | | 288 334.00 | 288 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 284 077.00 | 133 926.00 | | 3 284 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287 982.00 | 133 926.00 | | 3 287 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 687.00 | 331 878.00 | | 275 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579 714.00 | | | 579 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 466.00 | 7 200.00 | | 3 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 867.00 | 339 078.00 | | 858 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 429 115.00 | -205 152.00 | | 2 429 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 497.00 | | | 94 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 262.00 | 383 505.00 | | 4 030 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 635.00 | 4 284 951.00 | | 1 426 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 603 627.00 | -3 901 446.00 | | 2 603 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 294.00 | 3 468.00 | | 14 294.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 021.00 | | 49 159.00 | 152 021.00 |
6T Sur comptes clients | 404 785.00 | | 404 785.00 | 404 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 785.00 | | 404 785.00 | 404 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 100.00 | 3 466.00 | 453 944.00 | 571 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 986.00 | 59 986.00 | | 59 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 882.00 | 788 882.00 | | 788 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 327.00 | 185 327.00 | | 185 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 000.00 | 420 000.00 | 125 000.00 | 545 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 558.00 | 126 558.00 | | 126 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 794.00 | 150 499.00 | 1 295.00 | 151 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 752.00 | 1 580 752.00 | 125 000.00 | 1 705 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |