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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 813 100.00 | | 813 100.00 | 813 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 938.00 | | 129 938.00 | 129 938.00 |
BZ Autres créances | 668 565.00 | | 668 565.00 | 668 565.00 |
CF Disponibilités | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 525.00 | | 890 525.00 | 890 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 625.00 | | 1 703 625.00 | 1 703 625.00 |
CU Autres participations | 813 100.00 | | 813 100.00 | 813 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 914.00 | 4 580 000.00 | | 723 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 830.00 | 400 000.00 | | 205 830.00 |
DH Report à nouveau | -3 833.00 | -5 131 596.00 | | -3 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 217.00 | 2 068 833.00 | | -610 217.00 |
DK Provisions réglementées | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DL TOTAL (I) | 320 791.00 | 1 917 236.00 | | 320 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 107.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 214.00 | 1 706 149.00 | | 277 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 223.00 | 210 327.00 | | 856 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 004.00 | 27 522.00 | | 29 004.00 |
EA Autres dettes | 220 001.00 | 1 086.00 | | 220 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 835.00 | 1 945 192.00 | | 1 382 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 625.00 | 3 862 428.00 | | 1 703 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 201.00 | | 109 201.00 | 109 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 201.00 | | 109 201.00 | 109 201.00 |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 563.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288 980.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 762 764.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 069 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 113.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 508 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 196.00 | 8 508 513.00 | | 7 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 196.00 | -2 438 769.00 | | -7 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 633.00 | 10 974 605.00 | | 116 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 850.00 | 8 905 772.00 | | 726 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 217.00 | 2 068 833.00 | | -610 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | 813 100.00 | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 813 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 813 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 813 100.00 | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 223.00 | 736 223.00 | 120 000.00 | 856 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 001.00 | 220 001.00 | | 220 001.00 |
UX Autres créances clients | 129 938.00 | 129 938.00 | | 129 938.00 |
VB T. V. A. | 207 261.00 | 207 261.00 | | 207 261.00 |
VC Groupe et associés | 443 362.00 | 443 362.00 | | 443 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 277 214.00 | 15 011.00 | 262 203.00 | 277 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 504.00 | 888 504.00 | | 888 504.00 |
VW T.V.A. | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 835.00 | 1 000 632.00 | 382 203.00 | 1 382 835.00 |