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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212.00 | 1 531.00 | 681.00 | 2 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 573.00 | 54 468.00 | 29 105.00 | 83 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 951.00 | 55 999.00 | 877 951.00 | 933 951.00 |
BT Marchandises | 77 969.00 | | 77 969.00 | 77 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
BZ Autres créances | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CF Disponibilités | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 307.00 | | 154 307.00 | 154 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 258.00 | 55 999.00 | 1 032 259.00 | 1 088 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 348 255.00 | | | 348 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
DL TOTAL (I) | 424 857.00 | | | 424 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 394.00 | | | 378 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 606.00 | | | 140 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 401.00 | | | 607 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 259.00 | | | 1 032 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 882.00 | | | 301 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 536.00 | | | 932 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 000.00 | | | 838 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 351.00 | | | 85 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 887.00 | 8 709.00 | 598.00 | 47 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 887.00 | 8 709.00 | 598.00 | 47 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 607.00 | 140 607.00 | | 140 607.00 |
UX Autres créances clients | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 394.00 | 72 875.00 | 305 519.00 | 378 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 712.00 | | | 75 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 402.00 | 301 883.00 | 305 519.00 | 607 402.00 |