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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212.00 | 1 751.00 | 461.00 | 2 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 573.00 | 62 997.00 | 20 576.00 | 83 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 951.00 | 64 748.00 | 869 202.00 | 933 951.00 |
BT Marchandises | 80 263.00 | | 80 263.00 | 80 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BZ Autres créances | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CF Disponibilités | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 752.00 | | 153 752.00 | 153 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 703.00 | 64 748.00 | 1 022 955.00 | 1 087 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 423 207.00 | | | 423 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
DL TOTAL (I) | 496 906.00 | | | 496 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 640.00 | | | 305 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 525.00 | | | 132 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 048.00 | | | 526 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 955.00 | | | 1 022 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 691.00 | | | 294 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 951.00 | | | 933 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 786.00 | | | 85 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 999.00 | 8 749.00 | | 55 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 999.00 | 8 749.00 | | 55 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 068.00 | 57 068.00 | | 57 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 526.00 | 132 526.00 | | 132 526.00 |
UX Autres créances clients | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 640.00 | 74 283.00 | 231 357.00 | 305 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 731.00 | | | 72 731.00 |
VP Divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 049.00 | 294 692.00 | 231 357.00 | 526 049.00 |