| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185.00 | 2 886.00 | 298.00 | 3 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 653.00 | 81 509.00 | 3 143.00 | 84 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 359.00 | 84 396.00 | 851 963.00 | 936 359.00 |
BT Marchandises | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BZ Autres créances | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CF Disponibilités | 88 321.00 | | 88 321.00 | 88 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 985.00 | | 212 985.00 | 212 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 345.00 | 84 396.00 | 1 064 949.00 | 1 149 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 542 978.00 | | | 542 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 069.00 | | | 90 069.00 |
DL TOTAL (I) | 833 198.00 | | | 833 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 269.00 | | | 128 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 750.00 | | | 231 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 949.00 | | | 1 064 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 750.00 | | | 231 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 445.00 | | 2 913.00 | 935 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 936 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 998.00 | 87 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 000.00 | | | 838 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 174.00 | | 2 663.00 | 87 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 271.00 | | 250.00 | 10 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 346.00 | 3 048.00 | 1 998.00 | 83 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 346.00 | 3 048.00 | 1 998.00 | 83 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 269.00 | 128 269.00 | | 128 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
UX Autres créances clients | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VI Groupe et associés | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 626.00 | | | 78 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 751.00 | 231 751.00 | | 231 751.00 |