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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212.00 | 1 971.00 | 241.00 | 2 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 794.00 | 71 047.00 | 12 746.00 | 83 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 171.00 | 73 018.00 | 861 153.00 | 934 171.00 |
BT Marchandises | 79 966.00 | | 79 966.00 | 79 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
BZ Autres créances | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CF Disponibilités | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 074.00 | | 151 074.00 | 151 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 245.00 | 73 018.00 | 1 012 227.00 | 1 085 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 495 256.00 | | | 495 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 314.00 | | | 73 314.00 |
DL TOTAL (I) | 570 220.00 | | | 570 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 454.00 | | | 231 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 192.00 | | | 101 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 835.00 | | | 78 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 006.00 | | | 442 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 227.00 | | | 1 012 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 270.00 | | | 286 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 951.00 | | 772.00 | 933 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 934 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 86 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 000.00 | | | 838 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 786.00 | | 772.00 | 85 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 748.00 | 8 821.00 | 551.00 | 64 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 748.00 | 8 821.00 | 551.00 | 64 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 836.00 | 78 836.00 | | 78 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 455.00 | 75 719.00 | 155 736.00 | 231 455.00 |
VI Groupe et associés | 101 193.00 | 101 193.00 | | 101 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 162.00 | | | 74 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 006.00 | 286 271.00 | 155 736.00 | 442 006.00 |