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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185.00 | 2 635.00 | 550.00 | 3 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 988.00 | 80 710.00 | 3 277.00 | 83 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 444.00 | 83 346.00 | 852 098.00 | 935 444.00 |
BT Marchandises | 86 654.00 | | 86 654.00 | 86 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
BZ Autres créances | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CF Disponibilités | 103 724.00 | | 103 724.00 | 103 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 948.00 | | 224 948.00 | 224 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 393.00 | 83 346.00 | 1 077 047.00 | 1 160 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 648 676.00 | | | 648 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 801.00 | | | 92 801.00 |
DL TOTAL (I) | 743 128.00 | | | 743 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 675.00 | | | 78 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 515.00 | | | 141 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 918.00 | | | 333 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 047.00 | | | 1 077 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 918.00 | | | 333 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 050.00 | | 395.00 | 935 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 000.00 | | | 838 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 779.00 | | 395.00 | 86 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 774.00 | 2 572.00 | | 80 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 774.00 | 2 572.00 | | 80 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 516.00 | 141 516.00 | | 141 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
UX Autres créances clients | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 676.00 | 78 676.00 | | 78 676.00 |
VI Groupe et associés | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 091.00 | | | 96 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 919.00 | 333 919.00 | | 333 919.00 |