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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 242.00 | 548.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 988.00 | 78 532.00 | 5 456.00 | 83 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 049.00 | 80 774.00 | 854 275.00 | 935 049.00 |
BT Marchandises | 87 387.00 | | 87 387.00 | 87 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
BZ Autres créances | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CF Disponibilités | 84 641.00 | | 84 641.00 | 84 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 259.00 | | 199 259.00 | 199 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 309.00 | 80 774.00 | 1 053 535.00 | 1 134 309.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 568 570.00 | | | 568 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 105.00 | | | 80 105.00 |
DL TOTAL (I) | 650 326.00 | | | 650 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 059.00 | | | 176 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 176.00 | | | 99 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 208.00 | | | 403 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 535.00 | | | 1 053 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 582.00 | | | 324 582.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 172.00 | | 1 650.00 | 934 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 935 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 86 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 000.00 | | | 838 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 007.00 | | 1 544.00 | 86 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 165.00 | | 106.00 | 10 165.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 019.00 | 8 527.00 | 772.00 | 73 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 019.00 | 8 527.00 | 772.00 | 73 019.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 176.00 | 99 176.00 | | 99 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
UX Autres créances clients | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 059.00 | 97 433.00 | 78 626.00 | 176 059.00 |
VI Groupe et associés | 82 506.00 | 82 506.00 | | 82 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 209.00 | 324 582.00 | 78 626.00 | 403 209.00 |